Een tijdje geleden heb ik mijn beleggingsspreadsheet volledig opnieuw gebouwd, ik schreef er al eens over. In de oude versie moest ik teveel handmatig doen. Dat had een groot risico op fouten. Zeker toen ik meer in buitenlandse fondsen (wisselkoersen!) ging beleggen en ik meer transacties uit ging voeren. De nieuwe spreadsheet is volledig geautomatiseerd. Ik druk op een knop om mijn wekelijkse rapportage van de ‘broker’ te importeren, en alles wordt automatisch verwerkt en doorgerekend. Voor aandelentransacties heb ik een transactiescherm gemaakt (een ‘Userform’ in Excel) waar ik alles invoer.
De kern van deze spreadsheet bestaat uit twee tabbladen. Op de ene kan ik grafieken bekijken met de koersen en waarde-ontwikkeling van al mijn fondsen en van de portefeuille als geheel. De andere bevat een (automatisch bijgewerkte) tabel, die mij voor de portefeuille en voor ieder afzonderlijk fonds in de portefeuille een aantal statistieken geeft. Deze is nog volop in ontwikkeling, Ik verander nog bijna elke week iets aan de statistieken. Het is nog even zoeken naar de juiste balans.
Daarnaast heb ik een Dashboard tabblad. Hier zitten knoppen voor alle belangrijke functies in de sheet:
- Het invoeren en bewerken van nieuwe fondsen, aandelentransacties en cash transacties op mijn beleggingsrekening.
- Het importeren en verwerken van de wekelijkse rapportage van mijn broker.
Deze heb ik nog in twee stappen verdeeld, zodat ik eventueel handmatig in kan grijpen als er iets mis gaat.
Op het Dashboard staat ook een overzichtje met de belangrijkste Statistieken van mijn portefeuille, en de tabel voor mijn jaarrapportage. Die gegevens heb ik nodig voor mijn Meerjaren-sheet.
Op de andere tabbladen hoef ik nooit te kijken. Daar staan de wekelijkse koersen van al mijn fondsen opgeslagen, en alle aandelentransacties en kastransacties die met mijn beleggingen te maken hebben. Dat is de bron voor de berekeningen voor de Grafieken en de Tabel, die mij vertellen wat ik wil weten. Op dit moment bevat de spreadsheet alle data sinds 1 januari 2013.
Hoe houd jij je beleggingen in de gaten?