Een tijdje geleden schreef ik over mijn verherbouwde beleggingsspreadsheet. Verschillende mensen hebben me gevraagd om wat meer toelichting te geven op de informatie over mijn portefeuille en fondsen. Dat doe ik uiteraard graag!

Het scherm bestaat eigenlijk uit twee delen. Het bovenste deel geeft me informatie over de portefeuille als geheel. Het onderste deel geeft statistieken per fonds. Het gaat dan alleen om fondsen die ik op dit moment in mijn portefeuille heb.

Bovenin vind je ook knoppen om de rapportage te vernieuwen en te zorgen dat alle velden het juiste format hebben. Die heb ik alleen nodig als er iets mis gaat, want de rapportage wordt automatisch bijgewerkt als ik mijn wekelijkse aandelenrapportage importeer. De slogan ‘Van winst nemen is nog nooit iemand arm geworden’ heb ik ooit ergens gelezen. Het is een reminder die ik af en toe nodig heb: winst wordt pas winst als ik de aandelen ook echt verkoop en het geld op mijn rekening heb staan. Zoals ik recent gedaan heb.

Bovenin zie ik verder de datum waarop de meest recente rapportage verwerkt is. En voor de portefeuille als geheel zie ik de volgende statistieken

• Waarde EUR – de actuele totale waarde van mijn portefeuille in Euro’s
• Saldo EUR – het actuele saldo op mijn Euro-beleggingsrekening
• Saldo USD – het actuele saldo op mijn Dollar-beleggingsrekening
• Verdiend Totaal
• Verdiend YTD (Year-to-Date, dus sinds 1 januari van dit jaar)
• Since Last – de procentuele verandering van de portefeuille ten opzichte van de vorige rapportage
• ROI Total en YTD – de Return on Investment
• XIRR Total en YTD – de Interne Rentabiliteit. SpaarOlifantje heeft hier ooit een goed stukje over geschreven.
• Realised Total en YTD – de ‘Realised Gains’, de gerealiseerde, geïncasseerde winst of verlies.
• Unrealised Total en YTD – de ‘Unrealised Gains’, de winst die of het verlies dat ik nog niet geïncasseerd heb, die ik zou hebben als ik mijn hele portefeuille nu zou verkopen.
• Delta Jaar – het bedrag dat ik dit jaar aan mijn beleggingen heb toegevoegd of onttrokken

En per fonds zie ik de volgende statistieken:

• Position – het aantal aandelen wat ik in portefeuille heb van dat fonds
• Waarde – de totale waarde van de aandelen op dit moment, in Euro
• Realised – de totale ‘Realised Gains’ voor dit fonds, de gerealiseerde, geïncasseerde winst of verlies.
• Unrealised – de totale ‘Unrealised Gains’, de winst die of het verlies dat ik nog niet geïncasseerd heb, die ik zou hebben als ik dit fonds nu zou verkopen.
• Koers – de koers van de aandelen op dit moment, in de fondsvaluta
• Hoogste – de hoogste koers van het fonds sinds ik het gekocht heb
• Laagste – de laagste koers van het fonds sinds ik het gekocht heb
• S/L – de Stop/Loss, door mij gedefinieerd als: hoe ver beneden de hoogste koers staat de koers nu? Is dus 0 als de huidige koers de hoogste is (maar dat is op dit moment bij geen enkel fonds het geval…).
• AVG200 – het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van de koers van dit fonds. Dit is een belangrijke indicator voor technische analyses, waarover in een volgende post meer.
• Since Last – de procentuele verandering van het fonds ten opzichte van de vorige rapportage
• ROI Total en YTD – de Return on Investment.
• XIRR Total en YTD – de Interne Rentabiliteit.
• Dagen – het aantal dagen dat ik het fonds in de portefeuille heb.

Ik heb ook een aantal analyses ingebouwd in de sheet. Maar daarover meer in een volgende blogpost.

Welke indicatoren gebruik jij om je beleggingen te volgen?