Geldnerd.nl

Blog over (financieel) bewust leven

Tag: visual basic (page 1 of 2)

Migratie beleggingsspreadsheet en import De Giro toegevoegd

Van een paar mensen kreeg ik de vraag hoe je kunt migreren van mijn oude beleggingsspreadsheet (versie 2) naar de nieuwe (versie 3). Met het schaamrood op mijn kaken moet ik bekennen dat ik daar niet over had nagedacht. Ik heb mijn versie 2 gewoon doorontwikkeld. Maar er is wel veel veranderd, dus als je in één keer overgaat van de oude naar de nieuwe versie zijn er iets meer stappen die je moet zetten. Vandaar dit bericht.

Er staat nu een nieuwe versie online. Die is voorbereid op deze migratie. En er zit nog iets nieuws in. Je kon geen bestanden van De Giro importeren. Daar was een heel simpele reden voor. Ik ben er namelijk geen klant. En dus heb ik ook geen voorbeeldbestand van hun portefeuillerapportages. Zo’n voorbeeldbestand heb ik wel nodig om een importmacro te kunnen bouwen en testen. Maar inmiddels is dat opgelost, met dank aan lezer Ruud. Die heeft me zo’n rapportage gestuurd. En dus kun je nu ook bestanden van de Giro importeren. Waarom ik zo’n functie bouw als ik ‘m zelf niet ga gebruiken? Omdat het kan! En omdat anderen er misschien iets aan hebben.

Dividenden

Bij Alex en Binck worden meldingen van nieuwe dividenden ook in de weekrapportage geplaatst. Die verwijder ik dan automatisch tijdens het importeren, want ik heb ze niet nodig. Ze zijn pas relevant als het dividend daadwerkelijk uitbetaald wordt, dat is een Fund Transaction van het type Dividend Cash. Hoe dat werkt bij De Giro weet ik helaas nog niet, want daar zat geen voorbeeld van in het bestand dat ik van Ruud ontving. Het kan dus zijn dat het importmacro daarop vastloopt. Maar als iemand hier meer informatie over heeft, zal ik het importmacro zo snel mogelijk aanpassen.

Je kunt de nieuwe versie hier downloaden , of vinden op mijn Downloadspagina.

Migratie

Onderstaand een stappenplan voor de migratie:

  • Maak een back-up van de oude versie, voor het geval er iets mis gaat bij het overzetten…. Sowieso is regelmatig back-ups maken natuurlijk een goed idee.
  • Zet de gedownloade versie in de juiste directory en pas naar wens de bestandsnaam aan.Zet vervolgens de oude versie (2) en de nieuwe versie (3) tegelijk open.
  • Werk de instellingen in de nieuwe versie (3) bij, met name de directorynamen die je nodig hebt, en de directory en naam van de spreadsheet zelf.
  • Verwijder de fondsen die eventueel nog op het werkblad ‘Settings’ in de nieuwe versie (3) staan.
  • Verwijder in de nieuwe versie (3) op het werkblad ‘Charts’ alle fondsen op de lijst. Dat zorgt ervoor dat straks de lijst opnieuw gegenereerd wordt.
  • Verwijder uit de nieuwe versie (3) de volgende werkbladen: Cash, Transactions, FundValue en FundHistory.

Verwijderen doe je door met de rechtermuisknop op de naam van het werkblad te klikken in de nieuwe versie (3), en de optie Verwijderen (Remove) aan te klikken.

  • Kopieer uit oude versie (2) de onderstaande tabbladen naar de nieuwe versie (3): Cash, Transactions, FundValue en FundHistory.

Kopieren doe je door met de rechtermuisknop op de naam van het werkblad te klikken in de oude versie (2), en de optie ‘Verplaatsen of Kopiëren’ aan te klikken. Kies bij ‘Naar map’ de naam van de nieuwe versie (3) en vergeet niet de optie ‘Kopie maken’ aan te vinken. In welke volgorde je de werkbladen neerzet maakt niet zoveel uit, de macro’s werken met de precieze naam van het werkblad, niet met de volgorde.

Verder heb ik een migratie-macro gemaakt voor de laatste stappen. De knop hiervoor vind je op het werkblad ‘Settings’.

  • Op het werkblad ‘Cash’ heb ik een wijziging aangebracht. De kolommen ‘1 EUR =’ (wisselkoers) en ‘Remarks’ zijn in de nieuwe versie omgedraaid.
  • Opnieuw opbouwen van het werkblad TotalValue, waar per week een aantal totaaltellingen en andere indicatoren worden opgeslagen
  • Opnieuw opbouwen van het werkblad Portfolio, waar per fonds een aantal indicatoren worden bijgehouden

Hierna zou ik eerst even de spreadsheet opslaan en Excel afsluiten, en daarna opnieuw Excel starten en de spreadsheet openen voordat je verder iets doet! De laatste stap is dan een Refresh en Reformat van de draaitabel (Pivot) op het werkblad ‘Actual’.

Bug…

Ik heb nog wel een bug ontdekt. De spreadsheet kan niet omgaan met een situatie waarin er nog nooit een kolom met koersen is ingevoerd. Dat is een situatie die je alleen tegenkomt als compleet nieuwe gebruiker. Ik moet er nog eens even goed over nadenken hoe ik dat op kan lossen.

Update: Er zat nog een bugje in, waardoor het veld met de APIkey voor de wisselkoersen niet herkend werd. Dat is inmiddels opgelost.

Klooi jij ook graag met spreadsheets?

error

Beleggingen beter bijhouden

De versie van mijn beleggingsspreadsheet die je hier kunt downloaden dateert alweer van mei 2017. Hoog tijd dus voor een update, want ik heb er sindsdien veel functionaliteit aan toegevoegd. Vanaf heden kun je dus een nieuwe versie downloaden. Het staat je vrij om de spreadsheet of mijn code te (her)gebruiken, maar ik lever er geen actieve ondersteuning op. Dit is dus vooral bedoeld voor andere Excel-nerds, en om te laten zien wat er allemaal kan in Excel. In deze blogpost een overzicht van de belangrijkste nieuwe functies.

Advisor

Ik heb een apart tabblad ‘Advisor’ toegevoegd. Op deze tab geef je de fondsen aan van de door jou gewenste portefeuille, en de percentages die je in elk fonds wilt aanhouden. De Advisor kijkt dan op basis van de actuele waarde welke fondsen je bij zou moeten kopen om dichter bij de door jou gewenste verdeling te zitten. Die gebruik ik elke maand, ik wil zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het inleggen. Dan zou ik maar kunnen gaan twijfelen…

Trendindicator

Verder heb ik een Technische Indicator ingebouwd die je laat zien wat de langduriger trend van het fonds is. Daarvoor gebruik ik het 200-daags en het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. De trend is positief (groen pijltje omhoog) als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde groter is dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. De trend is negatief (rood pijltje omlaag) als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde kleiner is dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Dit heeft natuurlijk beperkte waarde in een buy-and-hold strategie, maar ik vind het wel leuk om een idee te hebben hoe de fondsen ervoor staan.

Grafiek Inleg versus Waarde

Wat ik zelf een erg leuke toevoeging vind, is de Grafiek ‘Inflow vs Value’. Hierin laat ik voor een zelf te kiezen periode de waarde van mijn portefeuille zien, maar ook het bedrag dat ik tot op heden heb ingelegd. Als de actuele waarde hoger is dan de totale inleg, is het verschil een groen vlak (want dan heb ik ‘op papier’ winst gemaakt). Is de actuele waarde lager dan de totale inleg, dan is het verschil een rood vlak (want dan heb ik ‘op papier’ verlies gemaakt). Dat laatste heb ik gelukkig de afgelopen 5 jaar niet meer meegemaakt. Deze grafiek zorgt ervoor dat ik niet meteen nerveus wordt als de koersen eens een paar weken dalen. Het groene vlak wordt dan weliswaar kleiner, maar ik heb nog steeds ‘papieren winst’.

Instellingen

Verder heb ik het werkblad ‘Settings’ een beetje opgeruimd, dat was door de jaren heen een rommeltje geworden. Ik houd van orde en netheid, en die is er nu weer.

Ook is er een aanpassing aan de functie GetExchangeRate , waarmee je de wisselkoers van allerlei valuta op elke mogelijke dag kunt ophalen. Tegenwoordig heb je een API-key nodig, die je op de website zelf (gratis) kunt aanmaken. Die API-key is ook een instelling op het ‘Settings’ werkblad.

Klaarmaken voor Publicatie

Tsja, en ik heb ook nog even nagedacht waarom ik zo lang geen nieuwe versie heb geplaatst. Dat komt deels omdat het een behoorlijke handmatige klus is om de spreadsheet voor te bereiden voor publicatie. Ik haal daarvoor mijn persoonlijke gegevens eruit, en die vervang ik door dummy-data. Dat kost behoorlijk wat tijd, en is niet de leukste klus. Je snapt het al…. Ik heb daar nu een macro voor gebouwd, die dit werkje grotendeels automatisch uitvoert. Daarmee kost het mij minder tijd om nieuwe versies voor te bereiden. Deze macro zit overigens niet in de versie die ik publiceer.

Je kunt de nieuwe versie downloaden , en deze is uiteraard ook te vinden via mijn Downloads pagina.

Hoe houd jij jouw beleggingen bij?

error

Programmeer-seizoen is begonnen!

Seizoenen zijn toch een prachtig iets. In het Verre Warme Land waren ze er niet echt. Het was er 365 dagen per jaar zonnig en warm. Ja, er waren maanden waarin het nog warmer was dan normaal, er waren maanden met meer of minder wind, en er waren zelfs maanden met iets meer kans op regen dan normaal, maar dat was het dan ook wel. Nee, dan onze Nederlandse seizoenen! Alhoewel ze dit jaar natuurlijk wel een beetje in de war zijn geweest, met de lange, warme en vooral droge zomer. Die ook nog eens duurde tot ver in oktober!

Wisseling van seizoenen is altijd aanleiding voor veel discussie. Je houdt juist wél van de lente / zomer / herfst / winter *, of je houdt juist absoluut niet van de lente / zomer / herfst / winter * (* = doorhalen wat niet van toepassing is). Er horen rituelen bij, zoals de voorjaarsschoonmaak, of het wisselen van de zomer- en winterkleding. We eten verschillende dingen (stamppot, jummie!). Kortom, er verandert veel in onze leventjes bij de wisseling van de seizoenen.

De afgelopen maanden heb ik me natuurlijk ook beziggehouden met een ‘zomerproject’: de aanleg van onze tuin. Daar is toch best veel tijd in gaan zitten. En ook op mijn werk was (is) het een drukke tijd. Dat betekent dat andere hobby’s eronder geleden hebben.

Mijn postzegelverzameling is bijvoorbeeld niet bijgewerkt. En ook mijn sigarenbandjesverzameling loopt hopeloos achter.

Zo heb ik deze zomer nauwelijks naar mijn spreadsheets omgekeken. Ja, ik heb de beleggingsrapportage wekelijks gedownload en verwerkt. En eens in de paar weken de financiële administratie. Maar er is nauwelijks geprogrammeerd. Terwijl ik zoveel ideeën had en heb. Mijn integrale dashboard is nog steeds geen stap verder. En ook mijn beleggingsspreadsheet is dringend aan een grote onderhoudsbeurt toe. Ik heb allerlei ideeën voor nieuwe grafieken, functies en rapportages. Die heb ik allemaal verzameld, als ik een idee heb dan schrijf ik het op. Die lijst is inmiddels behoorlijk lang.

Het enige programmeerprojectje dat ik wel heb afgerond, is de eerste versie van mijn FIRE Calculator voor Loonslaven. Maar ook daarvoor heb ik nog een stapeltje e-mails en berichtjes met verzoekjes tot verbetering/verandering en foutmeldingen. Sorry, beste lezers die de moeite nemen om te reageren! Maar ik ben er nog niet aan toegekomen.

Maar er is hoop. Want nu de bladeren vallen en het buiten kouder wordt, is het weer tijd voor binnenactiviteiten. Oftewel: het programmeerseizoen is weer begonnen. Waar de een het heerlijk vindt om onder een dekentje met een kop thee voor de televisie te zitten, of een boekje te lezen, vind ik het daarnaast ook heerlijk om me een aantal uren vast te bijten in een puzzel. Oftewel: al die ideeën te vertalen in programmacode die werkt. Daarnaast heb ik ook nog steeds mijn voornemen om JavaScript te leren, daar wil ik dit komende programmeerseizoen ook mee verder. En ook Python wil ik uit gaan proberen. Ik heb er zin in!

Wat verandert er bij jou bij de wisseling der seizoenen?

error

Is er toekomst voor mijn administratie?

Sinds 2003 gebruik ik Excel om mijn financiën en beleggingen bij te houden. En sinds 2013 zijn mijn spreadsheets uitgebreid met macro’s om zoveel mogelijk handmatig werk weg te automatiseren. Kan ik zonder? Vast wel. Maar ik WIL niet zonder. Het geeft me rust om te weten hoe ik er financieel voor sta, en ik hou van het ‘puzzelen’ als ik weer een nieuwe macro of functie uitwerk. Zonder de spreadsheets zou Geldnerd er nooit geweest zijn.

Ik heb dus een afhankelijkheid van Microsoft. Visual Basic, de macro-programmeertaal, is al ruim 25 jaar oud. Tot en met Office 2016 wordt dat keurig ondersteund. Heel veel organisaties gebruiken spreadsheets met ingewikkelde, over vele jaren opgebouwde, macro’s voor bijvoorbeeld planning en rapportage. Die zouden niet blij zijn als Microsoft die ondersteuning zou stoppen. De verwachting is dan ook dat Visual Basic in Office 2019 nog gewoon ondersteund wordt, maar officieel bevestigd is dat nog niet. Volgens de laatste berichten verschijnt Office 2019 (en dus ook Excel 2019) ergens in het najaar.

En naar verwachting wordt Office 2019 ook de laatste stand-alone versie. Microsoft heeft liever dat wij allemaal een abonnement nemen op Office365. Maar ten eerste heb ik geen zin om maandelijks een bedrag te betalen voor software die ik (behalve Excel) nauwelijks gebruik, in plaats van eens per 4 – 6 jaar eenmalig een licentie te kopen. Ten tweede: in Office365 zit (nog) geen ondersteuning voor macro’s. Het is onduidelijk of die er komt en zo ja, wanneer. En ten derde is het hoog tijd om open-source te gaan. Ik heb al geëxperimenteerd met LibreOffice, dat voldoet uitstekend. Daarbij hoopte ik dat de macro-taal van LibreOffice een waardige vervanger zou zijn van Visual Basic in Excel.

Maar dat laatste viel een beetje tegen. Macro’s programmeren in LibreOffice is een stuk bewerkelijker dan in Excel. Ik heb er de nodige tijd ingestoken, en mijn ‘oude’ administratie volledig omgebouwd naar LibreOffice. Maar ik zag het niet zitten om ook de beleggingsspreadsheet volledig te herbouwen. Ik wil iets moderner en robuuster dan wat deze macro-talen mij kunnen bieden.

Ik ben van plan om dit najaar mijn laptop te vervangen. Die gaat inmiddels ruim 4 1/2 jaar mee, en begint behoorlijk traag te worden. Daar erger ik me aan. En er staat Office 2013 op. Dat wil ik dan dus vervangen door Office 2019 (en daarom wil ik dus wachten met de vervanging tot dit najaar). Uitgaande van een jaar of zes werken met Office 2019, geeft dit me in elk geval tot en met 2024 om een oplossing te creëren.

Officieel bevestigd is het nog niet, maar het lijkt erop dat het gebruik van JavaScript een optie wordt in Office. Dat kan al met een API. En het gebruik van JavaScript is ook al een optie in LibreOffice. Als dit klopt, dan zou een migratie naar LibreOffice eenvoudiger worden. Stapsgewijs bouw ik mijn macro’s om naar JavaScript. En daarna hoef ik alleen de ‘voorkant’ nog maar te migreren naar LibreOffice.

Dan moet ik nog wel JavaScript leren programmeren. Zoals ik eerder schreef ben ik daarmee begonnen met de hulp van de app Grashopper. Ook heb ik een lijvig JavaScript e-book aangeschaft en kijk ik naar voorbeeldjes van anderen.

Soms denk ik ook wel dat ik gewoon op moet houden met mijn eigen spreadsheets. Want het bijhouden van de administratie is dan weliswaar vrijwel helemaal geautomatiseerd, maar in het oplossen van fouten in de code en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit gast best veel tijd zitten. Ik kan natuurlijk ook gewoon kiezen voor een standaardpakket. Open-source heb je in elk geval GnuCash voor Windows, Mac en Linux. Maar eigenlijk vind ik het ‘klooien met softwarecode’ gewoon veel te leuk.

Tsja, en tegelijkertijd merk ik ook dat ik de afgelopen maanden (te) weinig prioriteit geef aan ‘klooien’. Leuk werk, vakanties en een voorjaar dat uitnodigt om naar buiten te gaan (en niet te vergeten Project Tuin) gaan op dit moment even voor. Ik ben zelfs nog niet verder gegaan met mijn Dashboard.

Hoe kijk jij naar de toekomst van jouw spreadsheets?

error

Valutakoersen automatisch bijwerken (2)

Vorig jaar juni schreef ik hoe ik in mijn beleggingsspreadsheet automatisch de valutakoersen bijwerk met behulp van een API. Dat werkt al ruim een jaar probleemloos. Maar afgelopen weekend kreeg ik een foutmelding toen ik mijn wekelijkse beleggingsrapportage verwerkte. Er was iets veranderd in de API.

Inmiddels moet je een abonnement nemen om de API te kunnen gebruiken. Voor kleine gebruikers zoals ik is dat gelukkig gratis. Ik heb me dus als gebruiker geregistreerd, want de functie is erg handig. Maar er zijn ook wijzigingen in de manier waarop je de API moet aanroepen. Daar moest ik dus mijn macro voor aanpassen.

Mijn functie heet GetExchangeRate. Als variabelen krijgt die mee een datum en een valuta-code. Daarmee haalt deze functie bij de API de valutakoers op van de gevraagde valuta op de gevraagde datum (in heden of verleden, uiteraard), tegen de standaard-valuta die ik in mijn spreadsheet heb ingesteld (in mijn geval de Euro). Onderstaand vind je de actuele code van deze macro:

Function GetExchangeRate(Datum As Date, toCurr As String) As Double

    Dim TempDate As String
    Dim qurl As String
    Dim TempOutcome As String
    Dim fromCurr As String
    
    TempDate = CStr(Format(Datum, "yyyy-MM-DD"))
    fromCurr = "EUR"
    qurl = "http://data.fixer.io/" & TempDate & "&access_key=jouweigenkey&base=" & fromCurr & "&symbols=" & toCurr
    
    TempOutcome = Left(Right(Application.WorksheetFunction.WebService(qurl), 10), 8)
    
    If Left(TempOutcome, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 7) & "0"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 2, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 6) & "00"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 3, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 5) & "000"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 4, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 4) & "0000"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 5, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 3) & "00000"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 6, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 2) & "000000"
    End If
    
    If Mid(TempOutcome, 7, 1) = ":" Then
        TempOutcome = Right(TempOutcome, 1) & "0000000"
    End If
    
    GetExchangeRate = CDbl(TempOutcome / 1000000)
    
End Function

De bovenstaande wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd in de versie die je op mijn Downloads-pagina kunt downloaden!

Heb jij wel eens te maken met aanpassingen in jouw spreadsheets?

error

Spelenderwijs leren programmeren?

Veel mensen besteden veel (te veel) tijd aan spelletjes op hun tablet of telefoon. Geldnerd houdt daar niet zo van, ik vind het meestal tijdverspilling. Maar in een vakantie val ik er toch af en toe voor.

En ik ben dan wel weer dol op programmeren. Mijn spreadsheets, en lekker een beetje klooien met Visual Basic macro’s. Ik heb lopen experimenteren met de macrotaal van LibreOffice. Daar werd me vooral duidelijk dat die een stuk bewerkelijker is dan Visual Basic in Excel. Mijn macro’s ‘omzetten’ wordt dan al gauw ‘volledig herschrijven’. Daar had ik niet zoveel zin in, dus dat heb ik maar even laten rusten.

En ik speel al langer met het idee om ook andere, ‘echte’ programmeertalen te leren. JavaScript bijvoorbeeld. Maar ik heb minder tijd dan destijds in het Verre Warme Land, en had ook geen zin om eerst een stapel boeken door te lezen. Dus dat bleef vooral ‘een idee’.

Maar nu is er een oplossing voor! ‘Grasshopper’, een (gratis) app waarmee je spelenderwijs in JavaScript leert programmeren. Grasshopper is ontwikkeld door Area 120, een start-up van Google. De ontwikkelaars willen nog meer lessen toevoegen aan Grasshopper, en zijn niet van plan een andere programmeertaal dan JavaScript te gaan ondersteunen.

Ik heb de app gedownload en ben langzaam begonnen. Eens kijken welke nieuwe mogelijkheden dit mij gaat bieden! Want ik denk dat de toekomst van mijn spreadsheets en macro’s in JavaScript ligt.

Hoe heb jij leren programmeren?

error

Administratie met KNAB-import

Een paar weken geleden publiceerde ik mijn vernieuwde administratiespreadsheet, met een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerdere versie. Daarbij beloofde ik al dat er snel nog een nieuwe versie met extra functionaliteit zou volgen. En hier is ‘ie.

Deze nieuwe versie biedt, naast ondersteuning voor Rabobank en ABN AMRO, ook ondersteuning voor het importeren van CSV-bestanden van KNAB. Met dank aan lezer Jeroen, die mij een voorbeeldbestand stuurde.

Daarnaast werkt nu de controle of transacties wel goed op elkaar aansluiten. Mijn ervaring is dat de opeenvolgende bestanden van banken niet altijd goed op elkaar aansluiten, ik miste wel eens een aantal boekingen als je wekelijks een bankbestand importeert. In deze versie krijg je daar automatisch een melding van. Het heeft me wel wat tijd gekost voordat ik mijn eigen stomme programmeerfout in deze functie gevonden had…. Maar nu doet ‘ie het.

Ik blijf het herhalen: mijn spreadsheets zijn vooral ter inspiratie, om te laten zien wat er allemaal kan. Voor mij werkt dit naar volle tevredenheid. Ik ga nu weer aan de slag met mijn nieuwe Vermogensdashboard. Ook die zal ik in Excel bouwen, ik wil het allemaal zo eenduidig mogelijk houden.

De nieuwe versie van de administratiespreadsheet is beschikbaar op mijn Downloads-pagina.

Hoe is het met jouw spreadsheets?

error

Administratie met Rabo CSV Import

Diverse lezers vroegen er al om, en zelf schreef ik er onlangs ook al over: mijn nieuwe administratiespreadsheet. En hier is ‘ie dan. Oud en vertrouwd in de interface, nieuw onder de motorkap. Tsja, opa Geldnerd houdt niet zo van interface-wijzigingen. Ik snap ook al die app-ontwikkelaars niet die bij elke nieuwe versie de gebruikersinterface volledig overhoop gooien. Waardoor ik weer enorm moet zoeken naar mijn favoriete functies. Dus zelf doe ik daar niet aan.

Zoals ik al eerder schreef is de belangrijkste wijziging dat ik nu werk met het nieuwe CSV-formaat van de Rabobank. Dit omdat ze stoppen met het TXT-formaat dat ik eerst gebruikte. De structuur waarmee ik transacties inlees is daarmee compleet gewijzigd. Dat betekent dat je eigenlijk al je transacties vanaf 1 januari 2018 opnieuw in moet lezen, in CSV-formaat.

Er zit ook een uitgebreidere gebruikershandleiding in, op het tabblad ‘Manual’. Maar leef je vooral uit op de Visual Basic macro’s die in de spreadsheet zitten. Tips, opmerkingen, aanvullingen, dingen ter verbetering van de leesbaarheid, laat het me weten in de comments of via mijn Contact-pagina!

Eén ding zit er nog niet in: ik ben bezig om een functie te bouwen die controleert of de boekingen wel op elkaar aansluiten. Maar die is nog niet foutloos, dus die zit nog niet in deze versie. Zodra ik de problemen heb opgelost verschijnt er een bijgewerkte versie. En verder wordt het in die versie ook mogelijk om bestanden van KNAB in te lezen, omdat een bloglezer zo vriendelijk is geweest mij een voorbeeld-bestand te sturen (dankjewel!).

Je kunt de nieuwe administratiespreadsheet hier downloaden.

Heb jij recent nog nieuwe dingen gedaan in Excel?

error

Administratiespreadsheet vernieuwen

Het begon met de mededeling dat de Rabobank ging stoppen met het bestandsformaat dat ik importeerde in mijn administratie. Het werd een code-marathon van drie dagen in februari waarin ik mijn administratie vanaf de grond opnieuw opgebouwd heb, en daarna een testperiode waarin ik ook nog allerlei kleine aanpassingen gedaan heb en nog doe. De lay-out bleef ongeveer hetzelfde, want die bevalt me. Maar de meeste macro’s werden grotendeels herschreven, en veel nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Waarom herschrijven? Mijn administratie was de eerste spreadsheet die ik echt geprogrammeerd heb met allerlei functies en macro’s in Visual Basic. Leren programmeren door het te doen. Maar inmiddels heb ik het nodige bijgeleerd, en heb ik een aantal functies efficiënter (en dus sneller) kunnen maken. En ik heb toch nog weer een aantal handmatige handelingen weg kunnen automatiseren.

Er komen ook nieuwe functies in. Zo is de spreadsheet nu geschikt voor Rabobank én ABN AMRO, je kunt zelfs met beide naast elkaar in één spreadsheet werken. De importbestanden worden namelijk ‘genormaliseerd’ naar hetzelfde formaat. Ook is er nog steeds ondersteuning voor het importeren van je kasboekje vanuit de KashBook app op de mobiele telefoon. Ik gebruik het zelf niet zo vaak meer, want ik geef bijna geen contant geld meer uit, maar de functie was er toch.

Zit je bij een andere bank, en wil je toch gebruik maken van mijn spreadsheet? Ik ben op zoek naar voorbeeldbestanden van andere banken. De bestanden die je exporteert vanuit internetbankieren. Als je zo’n bestand hebt, wil ik de spreadsheet er wel geschikt voor maken. Laat het me maar even weten!

Verder heb ik alle instellingen bij elkaar gebracht op één pagina. Dat maakt het overzichtelijker. En er is een nieuwe rapportage waarmee je heel snel kunt zien welke uitgaven je gedaan hebt op een specifieke grootboekrekening. Maar ook mijn oude vertrouwde functionaliteit is er nog, zoals het verwerken van creditcard-betalingen.

Rond diezelfde tijd kreeg ik ook een mailtje van een gebruiker van de administratie-spreadsheet. Hij stelde mij een aantal vragen over de werking, omdat er geen handleiding bij zit. Dat laatste was (is) bewust. Mijn spreadsheets zijn vooral bedoeld ter inspiratie, om te laten zien wat er mogelijk is met Excel. Het is geen kant en klaar boekhoudprogramma, daarvoor kun je beter zoiets als WinBank of GnuCash gebruiken (beide overigens ook gratis). Je administratie bijhouden in een spreadsheet vol macro’s, waarbij je zelf niet weet hoe deze macro’s werken, is een beetje riskant. Omdat ik vrij uitgebreid gereageerd heb op de mail die ik kreeg, komt er nu wel een uitgebreidere handleiding bij de spreadsheet. Maar het blijft as-is, ik ga de spreadsheet verder niet ondersteunen.

En oh ja, de gebruikersinterface is in het Engels. Maar stilletjes denk ik na over een versie waar je uit meerdere talen kunt kiezen.

Ik ben de nieuwe versie nog aan het testen, er zitten nog een paar kleine foutjes in. Zo heb ik momenteel ruzie met de floating point error in Excel. Die zorgt ervoor dat 10,00 – 10,00 niet altijd 0,00 als antwoord oplevert. Dat kan best lastig zijn als je bepaalde controles in wilt bouwen. Maar ergens de komende weken hoop ik de tests af te ronden. En dan komt de spreadsheet uiteraard ook hier als download beschikbaar.

Hoe houd jij jouw administratie bij?

error

Meer Excel en GoogleFinance

Geldnerd heeft het al vaker gezegd: als je eenmaal begint met spreadsheets, wil je steeds verder. Teruggaan naar minder functionaliteit is geen optie. En dat zorgt ervoor dat ik mijn spreadsheets blijf doorontwikkelen. Telkens opnieuw kom ik een situatie tegen waarin mijn programmatuur niet voorziet (lees: een error). Of ik verzin iets nieuws om mijn spreadsheets functioneel nog beter te maken.

Zo was ik me al een tijdje bewust van een tekortkoming van mijn beleggingsspreadsheet. Tekortkoming in mijn ogen, dan. Alle rapportages focusten vooral op de portefeuille als geheel, en op de fondsen die ik op dit moment in portefeuille heb. Maar ik wilde graag ook wat dieper in kunnen zoomen op individuele fondsen. En die informatie zat nu wel een beetje verstopt.

Dus heb ik een nieuw scherm gebouwd, ‘Fund’. Hier kies je uit een lijst één van de fondsen die in de spreadsheet zitten. Vervolgens worden automatisch alle belangrijke gegevens van dit fonds uit de spreadsheet bij elkaar gehaald. Ook wordt een lijst getoond van alle transacties die ik met dit fonds heb uitgevoerd. Bovendien kun je een specifieke grafiek laten zien van de ontwikkeling van de koers of van de waarde van het betreffende fonds. Hier laat het systeem automatisch de koersen zien uit de periode waarin ik het fonds in portefeuille heb gehad. Hieronder zie je hoe het scherm eruitziet. Het zit nog niet in de versie van de beleggingsspreadsheet die je kunt downloaden. Laat het me maar even weten in de comments of via de contactpagina als jullie er interesse in hebben.

Ook heb ik me iets meer verdiept in GoogleFinance. Deze functionaliteit van de vrienden van Google geeft je een schat aan informatie over allerlei fondsen die je kunt binnenhalen in je spreadsheets. Je kunt bijvoorbeeld historische koersen downloaden. Ik wilde graag bekijken of ik hier iets mee kon om mijn spreadsheet automatisch bij te werken. De GoogleFinance functie werkt voor de Google spreadsheet, maar met een kleine omweg kun je ‘m ook gebruiken in Excel. Hiervoor heb ik een voorbeeldspreadsheet gedownload bij InvestExcel. Daarmee ben ik zelf gaan experimenteren.

Daarbij kwam ik er helaas achter dat GoogleFinance maar iets meer dan de helft van de fondsen herkent die ik in portefeuille heb. Daarmee is de functie voor mij maar beperkt bruikbaar. Maar ik ga deze functie wel in de gaten houden, want als het aanbod uitgebreid wordt komen er veel nieuwe mogelijkheden voor mijn spreadsheet-manie.

Heb jij recent nog aan je spreadsheets gesleuteld?

error
« Older posts

© 2019 Geldnerd.nl

Theme by Anders NorenUp ↑